در حال حاضر اگر بخواهیم به بازار نگاهی داشته باشیم متوجه خواهیم شد دخالت های دولت در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی و کاهش حاشیه سود در این صنایع و همچنین تصمیم های نامرتبط وضعیت بازار را آشفته کرده و از سوی دیگر دولت از زمان روی کار آمدن سیاست انقباضی در پیش گرفته و در نتیجه با افزایش نرخ بهره تیری بر پیکره بازار شلیک کرد و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری با ریسک به قدری نیست که تقاضا را به سمت بازار سهام جذب کند و در نتیجه کلیت بازار که شامل شاخص سازها هستند با کاهش تقاضا و در نتیجه غلبه عرضه همراه شد. اگر از لحاظ فاندامتال بر بازار سرمایه نگاهی کنیم متوجه خواهیم شد که وضعیت مطلوب است از سویی قیمت های کامودیتی در نقطه مطلوبی قرار دارند و این چشم انداز وجود دارد که برای سال آتی با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو سود سازی شرکت های بورسی ما که عمدتا کامودیتی محور هستند بهبود پیدا کند و در نتیجه می‌توان وضعیت بهتری را پیش بینی کرد.
همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد، زیربنا و محوریت اصلی بازار سهام ما مبتنی بر سهام صادرات محور است و ما این چشم انداز وجود دارد که با توجه به خلق نقدینگی و همینطور انتظارات تورمی قیمت دلار در نیمه اول سال آتیبالاتر رود که قطعاً بر بازار تاثیر گذاشته و اگر تصمیم‌گیری های غیرکارشناسی و یک‌شبه نباشد قطعاً شاخص در سال آتی عدد 2 میلیون 800 هزار واحد به بالا را خواهد دید و با توجه به متغیرهای مختلف کفی که شاخص در بدبینانه ترین خواهد دید 1 میلیون 965 هزار واحد است پس در نتیجه ریسک به ریوارد مناسبی پیش روی سرمایه گذار وجود دارد.
زمانی که ما از بازار سرمایه صحبت می‌کنیم اصولاً مردم فکر می‌کنند بازار سرمایه صرفا بازار سهام است اما بازار سرمایه کلی است و سرمایه گذاران می‌توانند سبد خود را به صندوق های کالایی هم اختصاص دهند که عمدتا نوساناتی متناسب با تورم دارند و قطعاً می‌تواند سبد جذابی راپیش روی قرار دهد.
در نگاه تکنیکال بهتر است از سایر تایم فریم ها صرف نظر کنیم و هفتگی را مدنظر قرار دهیم. در تایم فریم هفتگی کف شاخص همین حوالی است و اگر کلوز این هفته بالای 2 میلیون 70هزار باشد می‌توانیم هفته ها و ماه های بهتری را شاهد باشیم . حتی در تایم فریم روزانه هم RSI در محدوده اشباع قرار دارد و بهتر است سرمایه گذاران اسیر تابلو به صورت روزانه نباشند و کلیت روند را مدنظر قرار دهند تا از این طریق گین مناسب‌تری کسب کنند.
در حال حاضر چه برای افراد کوتاه مدت، چه میان مدت و. بلند مدت اگر ریسک سیستماتیکی وجود نداشته باشد فرصت مناسب در بسیاری از صنایع جذاب است و اینکه با توجه به چالش های قبلی و فرصت‌های پیش رو سال بسیار خوبی را میتوان برای بازار سهام در نظر داشت.
کارشناس بازار سرمایه